Valeur liquidative au 15 août 2014

MONTRÉAL, le 19 août 2014 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») annonce que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 9,46 $ au 15 août 2014. Ce montant reflète une provision de 0,20$ par part pour les frais de liquidation.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.

Tel que divulgué antérieurement, Global DIGIT rachètera toutes ses parts en circulation le 9 septembre 2014 (la « date de terminaison »). Le revenu net réalisé par Global DIGIT à la date de terminaison, s'il y a lieu, et payé aux porteurs de parts sera imposable comme un revenu ordinaire. Les porteurs de parts sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour déterminer l'incidence du prix de rachat à la date de terminaison, les incidences fiscales de la vente de parts sur le marché secondaire avant un tel rachat et la meilleure option pour eux, compte tenu de leur situation particulière. En l'absence de tout défaut occasionnant des pertes pour Global DIGIT, le prix de rachat à la date de terminaison devrait s'établir à 9,50 $ par part. Pour un porteur qui a acheté ses parts au moment de leur émission au prix de 10,00 $ par part et qui détient toujours ces parts à la date de terminaison, compte tenu des hypothèses concernant les revenus et les dépenses et en l'absence de toute perte ayant une incidence sur Global DIGIT, il est prévu que du montant estimé de 9,50 $ par part, environ 4,80 $ représentera une attribution de revenu ordinaire imposable, et environ 4,70 $ représentera un remboursement de capital non imposable.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust

Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts