MONTRÉAL, le 20 mars 2015 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la « Fiducie ») annonce une valeur liquidative (« VL ») par part au 15 mars 2015 de 0,24 $. La VL tient compte de l'impact des avis d'événements de crédit reçus de Deutsche Bank AG, Canada Branch (« DB »), tel que divulgués par communiqué de presse le 21 novembre 2014.
La VL est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. Les actifs de la Fiducie se composent principalement de l'encaisse.
En regard de la retenue de la prime mensuelle sur le swap par DB, telle qu'indiquée au communiqué de presse du 16 mars 2015, jumelée à la réduction du versement mensuel d'intérêts devant être reçue suite au renouvellement le 2 mars 2015 du dépôt à terme divulgué par communiqué de presse le 5 mars 2015, les revenus de la Fiducie seront insuffisants pour couvrir des distributions mensuelles. Par conséquent, la Fiducie suspendra toute distribution future jusqu'à avis contraire.
À propos de la Fiducie
La Fiducie procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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