MONTRÉAL, le 18 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la « Fiducie ») annonce une valeur liquidative (« VL ») par part au 15 novembre 2015 de 0,25 $. La VL est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. Les actifs de la Fiducie se composent principalement de l'encaisse.
À propos de la Fiducie
La Fiducie procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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