Valeur liquidative au 30 novembre 2009
MONTRÉAL, le 3 déc. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") annonce que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 2,96 $ au 30 novembre 2009.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.
La distribution aux porteurs inscrits le 31 décembre 2009 sera annoncée par voie d'un communiqué de presse à être diffusé à la mi-décembre concurremment avec la divulgation bimensuelle de la VL.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405; http://info.fbn.ca/trusts
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