MONTRÉAL, le 4 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») annonce que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 6,46 $ au 30 septembre 2012.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.
La VL comprend un montant d'environ 0,50 $ par part retenu et conservé en réserve pour le paiement de la portion applicable aux parts rachetées (depuis le premier rachat annuel en 2006) des frais futurs de Global DIGIT inclus dans les frais de dénouement qui sont déduits du prix de rachat annuel. L'importance relative de ce montant a augmenté suivant l'ensemble des rachats annuels effectués depuis l'entrée en bourse de Global DIGIT qui a fait passer le nombre de parts en circulation de 10 712 500 parts alors à 2 695 984 parts en date des présentes.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST
François Rivard : 514 879-6405
http://info.fbn.ca/trusts
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